半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2025/02/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 2月12日) | 170 | 170 | 1.0561 | 1.0561 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月12日) | 323 | 323 | 1.0797 | 1.0797 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月14日) | 424 | 424 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月13日) | 485 | 485 | 0.9070 | 0.9070 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月13日) | 659 | 659 | 0.8858 | 0.8858 |
| 2023年 8月末日 | 581 | ― | 0.8832 | ― | |
| 9月末日 | 575 | ― | 0.8610 | ― | |
| 10月末日 | 576 | ― | 0.8526 | ― | |
| 11月末日 | 624 | ― | 0.8817 | ― | |
| 12月末日 | 728 | ― | 0.9054 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 654 | ― | 0.8919 | ― | |
| 2月末日 | 683 | ― | 0.8821 | ― | |
| 3月末日 | 686 | ― | 0.8873 | ― | |
| 4月末日 | 684 | ― | 0.8691 | ― | |
| 5月末日 | 710 | ― | 0.8678 | ― | |
| 6月末日 | 719 | ― | 0.8754 | ― | |
| 7月末日 | 708 | ― | 0.8835 | ― | |
| 8月末日 | 722 | ― | 0.8924 | ― | |
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