有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2025/02/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 2月12日) | 170 | 170 | 1.0561 | 1.0561 |
| 第2計算期間末 | (2021年 2月12日) | 323 | 323 | 1.0797 | 1.0797 |
| 第3計算期間末 | (2022年 2月14日) | 424 | 424 | 1.0254 | 1.0254 |
| 第4計算期間末 | (2023年 2月13日) | 485 | 485 | 0.9070 | 0.9070 |
| 第5計算期間末 | (2024年 2月13日) | 659 | 659 | 0.8858 | 0.8858 |
| 第6計算期間末 | (2025年 2月12日) | 697 | 697 | 0.8732 | 0.8732 |
| 2024年 2月末日 | 683 | ― | 0.8821 | ― | |
| 3月末日 | 686 | ― | 0.8873 | ― | |
| 4月末日 | 684 | ― | 0.8691 | ― | |
| 5月末日 | 710 | ― | 0.8678 | ― | |
| 6月末日 | 719 | ― | 0.8754 | ― | |
| 7月末日 | 708 | ― | 0.8835 | ― | |
| 8月末日 | 722 | ― | 0.8924 | ― | |
| 9月末日 | 739 | ― | 0.8994 | ― | |
| 10月末日 | 729 | ― | 0.8797 | ― | |
| 11月末日 | 696 | ― | 0.8844 | ― | |
| 12月末日 | 684 | ― | 0.8705 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 699 | ― | 0.8725 | ― | |
| 2月末日 | 702 | ― | 0.8796 | ― | |
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