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【提出】: 2025/05/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2020年 2月12日)	170	170	1.0561	1.0561
第2計算期間末	(2021年 2月12日)	323	323	1.0797	1.0797
第3計算期間末	(2022年 2月14日)	424	424	1.0254	1.0254
第4計算期間末	(2023年 2月13日)	485	485	0.9070	0.9070
第5計算期間末	(2024年 2月13日)	659	659	0.8858	0.8858
第6計算期間末	(2025年 2月12日)	697	697	0.8732	0.8732
	2024年 2月末日	683	―	0.8821	―
	3月末日	686	―	0.8873	―
	4月末日	684	―	0.8691	―
	5月末日	710	―	0.8678	―
	6月末日	719	―	0.8754	―
	7月末日	708	―	0.8835	―
	8月末日	722	―	0.8924	―
	9月末日	739	―	0.8994	―
	10月末日	729	―	0.8797	―
	11月末日	696	―	0.8844	―
	12月末日	684	―	0.8705	―
	2025年 1月末日	699	―	0.8725	―
	2月末日	702	―	0.8796	―

開示資料

決算

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