純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/11/13 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2022年12月31日現在(米ドル)	2021年12月31日現在(米ドル)
流動負債合計	473,803,623	699,716,101
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(以下「純資産」という。)	18,574,574,535	23,418,831,313

1口当たり純資産価格

2023/11/13 9:09

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	78	1,854,721
単位型株式投資信託	4	7,127
合計	82	1,861,848

2023/11/13 9:09

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	314,487	0.05
合計(純資産総額)		581,131,902	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド580,807,44699.94親投資信託受益証券日本9,9690.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―314,4870.05合計(純資産総額)581,131,902100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		859,568
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 2月12日)1701701.05611.0561第2計算期間末(2021年 2月12日)3233231.07971.0797第3計算期間末(2022年 2月14日)4244241.02541.0254第4計算期間末(2023年 2月13日)4854850.90700.90702022年 8月末日477―0.9383―9月末日450―0.8980―10月末日457―0.8942―11月末日475―0.9107―12月末日469―0.8988―2023年 1月末日480―0.9144―2月末日475―0.8944―3月末日505―0.9082―4月末日526―0.9063―5月末日527―0.8991―6月末日555―0.8946―7月末日570―0.8918―8月末日581―0.8832―

2023/11/13 9:09

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2023/11/13 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 2月13日現在	2023年 8月13日現在
負債合計	611	121,072,103
純資産の部
元本等

注記表

2023/11/13 9:09