楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,924,243 | 7,226,100 |
| 投資信託受益証券 | 657,416,061 | 711,174,715 |
| 親投資信託受益証券 | 9,966 | 9,967 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 660,350,270 | 718,410,803 |
| 資産の部合計 | 660,350,270 | 718,410,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 331,944 | 4,659,059 |
| 未払受託者報酬 | 68,823 | 76,393 |
| 未払委託者報酬 | 344,044 | 381,916 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 55,284 | 63,536 |
| 流動負債計 | 800,103 | 5,180,904 |
| 負債の部合計 | 800,103 | 5,180,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 744,606,255 | 800,056,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,056,088 | -86,826,934 |
| （分配準備積立金） | 70,668 | 57,140 |
| 元本等合計 | 659,550,167 | 713,229,899 |
| 純資産の部合計 | 659,550,167 | 713,229,899 |
| 負債・純資産合計 | 660,350,270 | 718,410,803 |
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