楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,914,493 | 3,648,741 |
| 投資信託受益証券 | 695,769,558 | 673,749,209 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,998 |
| 未収利息 | 27 | 34 |
| 流動資産計 | 698,694,055 | 677,407,982 |
| 資産の部合計 | 698,694,055 | 677,407,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 616,971 | 966,971 |
| 未払受託者報酬 | 78,460 | 76,035 |
| 未払委託者報酬 | 392,212 | 380,106 |
| その他未払費用 | 63,551 | 61,347 |
| 流動負債計 | 1,151,194 | 1,484,459 |
| 負債の部合計 | 1,151,194 | 1,484,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 798,813,549 | 770,056,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,270,688 | -94,132,681 |
| （分配準備積立金） | 46,631 | 39,287 |
| 元本等合計 | 697,542,861 | 675,923,523 |
| 純資産の部合計 | 697,542,861 | 675,923,523 |
| 負債・純資産合計 | 698,694,055 | 677,407,982 |
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