国内株式絶対収益追求型ファンドの純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	530	14,341,707
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	215,927
単位型公社債投資信託	51	169,297
合計	648	14,726,931

2023/11/27 9:06

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,996,448	1.18
合計(純資産総額)		252,979,198	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本249,972,77298.81親投資信託受益証券日本9,9780.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,996,4481.18合計(純資産総額)252,979,198100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/27 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2020年 2月25日)359,860,133359,860,1339,5319,531第2期計算期間末(2021年 2月25日)304,168,028304,168,0289,6869,686第3期計算期間末(2022年 2月25日)291,044,448291,044,4489,4599,459第4期計算期間末(2023年 2月27日)276,450,895276,450,8959,0899,0892022年 9月末日280,707,425―9,225―10月末日279,137,902―9,174―11月末日279,789,081―9,155―12月末日283,091,954―9,307―2023年 1月末日278,879,010―9,169―2月末日275,537,199―9,059―3月末日277,316,692―9,117―4月末日275,584,607―9,060―5月末日268,913,595―8,917―6月末日266,234,572―8,828―7月末日264,317,254―8,765―8月末日261,666,474―8,677―9月末日252,979,198―8,389―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	229,437,150,051	100.00
合計(純資産総額)		229,437,150,051	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―229,437,150,051100.00合計(純資産総額)229,437,150,051100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/11/27 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月27日現在
負債合計	487,235
純資産の部
元本等

注記表

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