半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/28-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 359,860,133 | 359,860,133 | 9,531 | 9,531 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 304,168,028 | 304,168,028 | 9,686 | 9,686 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月25日) | 291,044,448 | 291,044,448 | 9,459 | 9,459 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 2月27日) | 276,450,895 | 276,450,895 | 9,089 | 9,089 |
| 2022年 9月末日 | 280,707,425 | ― | 9,225 | ― | |
| 10月末日 | 279,137,902 | ― | 9,174 | ― | |
| 11月末日 | 279,789,081 | ― | 9,155 | ― | |
| 12月末日 | 283,091,954 | ― | 9,307 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 278,879,010 | ― | 9,169 | ― | |
| 2月末日 | 275,537,199 | ― | 9,059 | ― | |
| 3月末日 | 277,316,692 | ― | 9,117 | ― | |
| 4月末日 | 275,584,607 | ― | 9,060 | ― | |
| 5月末日 | 268,913,595 | ― | 8,917 | ― | |
| 6月末日 | 266,234,572 | ― | 8,828 | ― | |
| 7月末日 | 264,317,254 | ― | 8,765 | ― | |
| 8月末日 | 261,666,474 | ― | 8,677 | ― | |
| 9月末日 | 252,979,198 | ― | 8,389 | ― | |
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