有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 359,860,133 | 359,860,133 | 9,531 | 9,531 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 304,168,028 | 304,168,028 | 9,686 | 9,686 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月25日) | 291,044,448 | 291,044,448 | 9,459 | 9,459 |
| 2021年 3月末日 | 299,577,602 | ― | 9,652 | ― | |
| 4月末日 | 302,384,702 | ― | 9,770 | ― | |
| 5月末日 | 297,283,092 | ― | 9,605 | ― | |
| 6月末日 | 302,716,624 | ― | 9,781 | ― | |
| 7月末日 | 300,762,890 | ― | 9,765 | ― | |
| 8月末日 | 302,481,720 | ― | 9,821 | ― | |
| 9月末日 | 299,388,996 | ― | 9,721 | ― | |
| 10月末日 | 302,876,460 | ― | 9,834 | ― | |
| 11月末日 | 302,868,894 | ― | 9,808 | ― | |
| 12月末日 | 299,506,693 | ― | 9,735 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 289,449,479 | ― | 9,408 | ― | |
| 2月末日 | 291,174,839 | ― | 9,463 | ― | |
| 3月末日 | 285,829,778 | ― | 9,391 | ― | |
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