有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 359,860,133 | 359,860,133 | 9,531 | 9,531 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月25日) | 304,168,028 | 304,168,028 | 9,686 | 9,686 |
| 2020年 3月末日 | 360,131,759 | ― | 9,636 | ― | |
| 4月末日 | 345,595,788 | ― | 9,586 | ― | |
| 5月末日 | 321,067,262 | ― | 9,722 | ― | |
| 6月末日 | 320,475,208 | ― | 9,792 | ― | |
| 7月末日 | 325,996,091 | ― | 9,961 | ― | |
| 8月末日 | 319,028,268 | ― | 9,748 | ― | |
| 9月末日 | 329,290,054 | ― | 10,062 | ― | |
| 10月末日 | 336,156,041 | ― | 10,153 | ― | |
| 11月末日 | 336,311,002 | ― | 10,093 | ― | |
| 12月末日 | 319,084,509 | ― | 9,890 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 324,824,259 | ― | 10,067 | ― | |
| 2月末日 | 303,462,018 | ― | 9,663 | ― | |
| 3月末日 | 299,577,602 | ― | 9,652 | ― | |
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