半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 359,860,133 | 359,860,133 | 9,531 | 9,531 |
| 2019年 9月末日 | 351,265,826 | ― | 9,820 | ― | |
| 10月末日 | 360,450,006 | ― | 9,858 | ― | |
| 11月末日 | 365,690,037 | ― | 9,841 | ― | |
| 12月末日 | 369,096,853 | ― | 9,776 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 363,751,931 | ― | 9,634 | ― | |
| 2月末日 | 360,753,767 | ― | 9,555 | ― | |
| 3月末日 | 360,131,759 | ― | 9,636 | ― | |
| 4月末日 | 345,595,788 | ― | 9,586 | ― | |
| 5月末日 | 321,067,262 | ― | 9,722 | ― | |
| 6月末日 | 320,475,208 | ― | 9,792 | ― | |
| 7月末日 | 325,996,091 | ― | 9,961 | ― | |
| 8月末日 | 319,028,268 | ― | 9,748 | ― | |
| 9月末日 | 329,290,054 | ― | 10,062 | ― | |
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