国内株式絶対収益追求型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,464,249 | 4,532,555 |
| 投資信託受益証券 | 356,632,136 | 300,767,369 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,989 |
| 流動資産計 | 361,106,379 | 305,309,913 |
| 資産の部合計 | 361,106,379 | 305,309,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58,881 | 53,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,177,605 | 1,079,003 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 9,759 | 8,929 |
| 流動負債計 | 1,246,246 | 1,141,885 |
| 負債の部合計 | 1,246,246 | 1,141,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,566,830 | 314,041,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,706,697 | -9,872,979 |
| （分配準備積立金） | 129,632 | 1,229,729 |
| 元本等合計 | 359,860,133 | 304,168,028 |
| 純資産の部合計 | 359,860,133 | 304,168,028 |
| 負債・純資産合計 | 361,106,379 | 305,309,913 |
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