国内株式絶対収益追求型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2022年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,532,555 | 3,659,126 |
| 投資信託受益証券 | 300,767,369 | 288,424,920 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,985 |
| 流動資産計 | 305,309,913 | 292,094,031 |
| 資産の部合計 | 305,309,913 | 292,094,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 53,949 | 49,596 |
| 未払委託者報酬 | 1,079,003 | 991,782 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 8,929 | 8,203 |
| 流動負債計 | 1,141,885 | 1,049,583 |
| 負債の部合計 | 1,141,885 | 1,049,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,041,007 | 307,689,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,872,979 | -16,644,954 |
| （分配準備積立金） | 1,229,729 | 1,193,713 |
| 元本等合計 | 304,168,028 | 291,044,448 |
| 純資産の部合計 | 304,168,028 | 291,044,448 |
| 負債・純資産合計 | 305,309,913 | 292,094,031 |
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