国内株式絶対収益追求型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,659,126 | 3,600,499 |
| 投資信託受益証券 | 288,424,920 | 273,833,769 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,981 |
| 流動資産計 | 292,094,031 | 277,444,249 |
| 資産の部合計 | 292,094,031 | 277,444,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 49,596 | 46,933 |
| 未払委託者報酬 | 991,782 | 938,655 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,203 | 7,765 |
| 流動負債計 | 1,049,583 | 993,354 |
| 負債の部合計 | 1,049,583 | 993,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,689,402 | 304,161,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,644,954 | -27,710,306 |
| （分配準備積立金） | 1,193,713 | 1,174,585 |
| 元本等合計 | 291,044,448 | 276,450,895 |
| 純資産の部合計 | 291,044,448 | 276,450,895 |
| 負債・純資産合計 | 292,094,031 | 277,444,249 |
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