国内株式絶対収益追求型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,532,555 | 3,653,318 |
| 投資信託受益証券 | 300,767,369 | 299,939,767 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,988 |
| 流動資産計 | 305,309,913 | 303,603,073 |
| 資産の部合計 | 305,309,913 | 303,603,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 53,949 | 49,192 |
| 未払委託者報酬 | 1,079,003 | 983,732 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 8,929 | 8,133 |
| 流動負債計 | 1,141,885 | 1,041,063 |
| 負債の部合計 | 1,141,885 | 1,041,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,041,007 | 307,993,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,872,979 | -5,431,356 |
| （分配準備積立金） | 1,229,729 | 1,206,048 |
| 元本等合計 | 304,168,028 | 302,562,010 |
| 純資産の部合計 | 304,168,028 | 302,562,010 |
| 負債・純資産合計 | 305,309,913 | 303,603,073 |
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