国内株式絶対収益追求型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,659,126 | 3,469,993 |
| 投資信託受益証券 | 288,424,920 | 275,481,140 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,984 |
| 流動資産計 | 292,094,031 | 278,961,117 |
| 資産の部合計 | 292,094,031 | 278,961,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 49,596 | 45,785 |
| 未払委託者報酬 | 991,782 | 915,584 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 8,203 | 7,572 |
| 流動負債計 | 1,049,583 | 968,946 |
| 負債の部合計 | 1,049,583 | 968,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,689,402 | 304,281,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,644,954 | -26,288,898 |
| （分配準備積立金） | 1,193,713 | 1,180,238 |
| 元本等合計 | 291,044,448 | 277,992,171 |
| 純資産の部合計 | 291,044,448 | 277,992,171 |
| 負債・純資産合計 | 292,094,031 | 278,961,117 |
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