国内株式絶対収益追求型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,600,499 | 3,444,573 |
| 投資信託受益証券 | 273,833,769 | 260,591,618 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,978 |
| 流動資産計 | 277,444,249 | 264,046,169 |
| 資産の部合計 | 277,444,249 | 264,046,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 46,933 | 44,351 |
| 未払委託者報酬 | 938,655 | 887,033 |
| 未払利息 | 1 | 22 |
| その他未払費用 | 7,765 | 7,328 |
| 流動負債計 | 993,354 | 938,734 |
| 負債の部合計 | 993,354 | 938,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,161,201 | 301,565,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,710,306 | -38,458,297 |
| （分配準備積立金） | 1,174,585 | 1,164,556 |
| 元本等合計 | 276,450,895 | 263,107,435 |
| 純資産の部合計 | 276,450,895 | 263,107,435 |
| 負債・純資産合計 | 277,444,249 | 264,046,169 |
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