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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

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【提出】: 2022/05/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	289,145,396	円
Ⅱ 負債総額	3,315,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,829,778	円
Ⅳ 発行済口数	304,364,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9391	円
(1万口当たり純資産額)	(9,391	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/26-2023/02/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月1日-令和2年2月25日)

開示資料

決算

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