有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/26-2023/02/27)

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【提出】
2023/05/26 9:25
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額277,485,650円
Ⅱ 負債総額168,958円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)277,316,692円
Ⅳ 発行済口数304,161,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9117円
(1万口当たり純資産額)(9,117円)

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