三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 2,174,502 |
| 親投資信託受益証券 | 9,525,101,130 | 9,974,733,106 |
| 未収入金 | 7,521,873 | 799,703,867 |
| 流動資産計 | 9,532,623,003 | 10,776,611,475 |
| 資産の部合計 | 9,532,623,003 | 10,776,611,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 669,417,238 |
| 未払解約金 | 12,631,166 | 11,960,904 |
| 未払受託者報酬 | 4,804,133 | 5,231,402 |
| 未払委託者報酬 | 76,333,024 | 83,121,812 |
| その他未払費用 | 988,279 | 996,206 |
| 流動負債計 | 94,756,602 | 770,727,562 |
| 負債の部合計 | 94,756,602 | 770,727,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,338,434,360 | 7,046,497,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,099,432,041 | 2,959,386,667 |
| （分配準備積立金） | 1,470,780,710 | 2,417,849,781 |
| 元本等合計 | 9,437,866,401 | 10,005,883,913 |
| 純資産の部合計 | 9,437,866,401 | 10,005,883,913 |
| 負債・純資産合計 | 9,532,623,003 | 10,776,611,475 |
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