三井住友DS日本バリュー株ファンド

三井住友DS日本バリュー株ファンドの財務状況

財務状況

2025年10月2日 9:04
(個別) 資産 9.58%増 540億6602万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/07	12,188,753,114	11,980,736,632
2019/07	10,932,705,191	10,832,141,473
2020/07	9,532,623,003	9,437,866,401
2021/07	10,776,611,475	10,005,883,913
2022/07	10,929,424,125	10,697,794,464
2023/07	18,565,861,289	17,568,953,971
2024/07	49,338,067,741	45,763,049,783
2025/07	54,066,028,508	53,277,047,664

財務推移

資産

2018年7月（個）: 121億8875万
2019年7月（個） -10.3%: 109億3270万
2020年7月（個） -12.81%: 95億3262万
2021年7月（個） +13.05%: 107億7661万
2022年7月（個） +1.42%: 109億2942万
2023年7月（個） +69.87%: 185億6586万
2024年7月（個） +165.75%: 493億3806万
2025年7月（個） +9.58%: 540億6602万

純資産

2018年7月（個）: 119億8073万
2019年7月（個） -9.59%: 108億3214万
2020年7月（個） -12.87%: 94億3786万
2021年7月（個） +6.02%: 100億588万
2022年7月（個） +6.92%: 106億9779万
2023年7月（個） +64.23%: 175億6895万
2024年7月（個） +160.48%: 457億6304万
2025年7月（個） +16.42%: 532億7704万

開示資料

決算

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