三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/09-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 81,213 | 819,118 |
| コール・ローン | 3,400,473 | 29,597,327 |
| 親投資信託受益証券 | 10,697,326,262 | 17,424,030,570 |
| 未収入金 | 228,616,177 | 1,111,414,274 |
| 流動資産計 | 10,929,424,125 | 18,565,861,289 |
| 資産の部合計 | 10,929,424,125 | 18,565,861,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,157,922 | 837,900,235 |
| 未払解約金 | 3,221,622 | 29,832,007 |
| 未払受託者報酬 | 5,105,546 | 7,579,187 |
| 未払委託者報酬 | 81,122,090 | 120,425,694 |
| その他未払費用 | 1,022,481 | 1,170,195 |
| 流動負債計 | 231,629,661 | 996,907,318 |
| 負債の部合計 | 231,629,661 | 996,907,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,057,896,136 | 9,857,649,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,639,898,328 | 7,711,304,144 |
| （分配準備積立金） | 2,470,350,404 | 4,004,383,907 |
| 元本等合計 | 10,697,794,464 | 17,568,953,971 |
| 純資産の部合計 | 10,697,794,464 | 17,568,953,971 |
| 負債・純資産合計 | 10,929,424,125 | 18,565,861,289 |
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