三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/11-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 819,118 | 1,094,969 |
| コール・ローン | 29,597,327 | 137,533,284 |
| 親投資信託受益証券 | 17,424,030,570 | 45,765,754,735 |
| 未収入金 | 1,111,414,274 | 3,433,684,753 |
| 流動資産計 | 18,565,861,289 | 49,338,067,741 |
| 資産の部合計 | 18,565,861,289 | 49,338,067,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 837,900,235 | 3,119,770,611 |
| 未払解約金 | 29,832,007 | 137,478,688 |
| 未払受託者報酬 | 7,579,187 | 18,714,112 |
| 未払委託者報酬 | 120,425,694 | 297,347,204 |
| その他未払費用 | 1,170,195 | 1,707,343 |
| 流動負債計 | 996,907,318 | 3,575,017,958 |
| 負債の部合計 | 996,907,318 | 3,575,017,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,857,649,827 | 20,127,552,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,711,304,144 | 25,635,497,452 |
| （分配準備積立金） | 4,004,383,907 | 8,198,021,906 |
| 元本等合計 | 17,568,953,971 | 45,763,049,783 |
| 純資産の部合計 | 17,568,953,971 | 45,763,049,783 |
| 負債・純資産合計 | 18,565,861,289 | 49,338,067,741 |
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