三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,094,969 | 470,861 |
| コール・ローン | 137,533,284 | 52,683,359 |
| 親投資信託受益証券 | 45,765,754,735 | 53,195,045,323 |
| 未収入金 | 3,433,684,753 | 817,828,965 |
| 流動資産計 | 49,338,067,741 | 54,066,028,508 |
| 資産の部合計 | 49,338,067,741 | 54,066,028,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,119,770,611 | 230,190,511 |
| 未払解約金 | 137,478,688 | 132,913,960 |
| 未払受託者報酬 | 18,714,112 | 25,118,928 |
| 未払委託者報酬 | 297,347,204 | 399,112,594 |
| その他未払費用 | 1,707,343 | 1,644,851 |
| 流動負債計 | 3,575,017,958 | 788,980,844 |
| 負債の部合計 | 3,575,017,958 | 788,980,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,127,552,331 | 23,019,051,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,635,497,452 | 30,257,996,552 |
| （分配準備積立金） | 8,198,021,906 | 8,216,662,096 |
| 元本等合計 | 45,763,049,783 | 53,277,047,664 |
| 純資産の部合計 | 45,763,049,783 | 53,277,047,664 |
| 負債・純資産合計 | 49,338,067,741 | 54,066,028,508 |
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