三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月2日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/09-2026/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 470,861 | 2,378,253 |
| コール・ローン | 52,683,359 | 229,825,351 |
| 親投資信託受益証券 | 53,195,045,323 | 69,189,999,200 |
| 未収入金 | 817,828,965 | 508,194,429 |
| 流動資産計 | 54,066,028,508 | 69,930,397,233 |
| 資産の部合計 | 54,066,028,508 | 69,930,397,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 230,190,511 | － |
| 未払解約金 | 132,913,960 | 224,071,671 |
| 未払受託者報酬 | 25,118,928 | 30,077,214 |
| 未払委託者報酬 | 399,112,594 | 477,894,154 |
| その他未払費用 | 1,644,851 | 985,404 |
| 流動負債計 | 788,980,844 | 733,028,443 |
| 負債の部合計 | 788,980,844 | 733,028,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,019,051,112 | 22,913,571,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,257,996,552 | 46,283,797,148 |
| （分配準備積立金） | 8,216,662,096 | 6,874,267,805 |
| 元本等合計 | 53,277,047,664 | 69,197,368,790 |
| 純資産の部合計 | 53,277,047,664 | 69,197,368,790 |
| 負債・純資産合計 | 54,066,028,508 | 69,930,397,233 |
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