三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月3日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,094,969 | 215,514 |
| コール・ローン | 137,533,284 | 34,742,640 |
| 親投資信託受益証券 | 45,765,754,735 | 51,245,783,810 |
| 未収入金 | 3,433,684,753 | 411,032,630 |
| 流動資産計 | 49,338,067,741 | 51,691,774,594 |
| 資産の部合計 | 49,338,067,741 | 51,691,774,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,119,770,611 | － |
| 未払解約金 | 137,478,688 | 55,748,980 |
| 未払受託者報酬 | 18,714,112 | 24,321,537 |
| 未払委託者報酬 | 297,347,204 | 386,443,036 |
| その他未払費用 | 1,707,343 | 810,084 |
| 流動負債計 | 3,575,017,958 | 467,323,637 |
| 負債の部合計 | 3,575,017,958 | 467,323,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,127,552,331 | 22,973,891,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,635,497,452 | 28,250,559,659 |
| （分配準備積立金） | 8,198,021,906 | 7,301,070,019 |
| 元本等合計 | 45,763,049,783 | 51,224,450,957 |
| 純資産の部合計 | 45,763,049,783 | 51,224,450,957 |
| 負債・純資産合計 | 49,338,067,741 | 51,691,774,594 |
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