三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/11-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 819,118 | 768,364 |
| コール・ローン | 29,597,327 | 45,027,837 |
| 親投資信託受益証券 | 17,424,030,570 | 26,012,336,059 |
| 未収入金 | 1,111,414,274 | 181,146,799 |
| 流動資産計 | 18,565,861,289 | 26,239,279,059 |
| 資産の部合計 | 18,565,861,289 | 26,239,279,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 837,900,235 | － |
| 未払解約金 | 29,832,007 | 44,880,466 |
| 未払受託者報酬 | 7,579,187 | 10,712,814 |
| 未払委託者報酬 | 120,425,694 | 170,215,565 |
| その他未払費用 | 1,170,195 | 761,681 |
| 流動負債計 | 996,907,318 | 226,570,526 |
| 負債の部合計 | 996,907,318 | 226,570,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,857,649,827 | 12,910,728,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,711,304,144 | 13,101,980,005 |
| （分配準備積立金） | 4,004,383,907 | 3,518,764,197 |
| 元本等合計 | 17,568,953,971 | 26,012,708,533 |
| 純資産の部合計 | 17,568,953,971 | 26,012,708,533 |
| 負債・純資産合計 | 18,565,861,289 | 26,239,279,059 |
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