三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 470,861 | － |
| コール・ローン | 52,683,359 | 46,388,170 |
| 親投資信託受益証券 | 53,195,045,323 | 85,546,587,045 |
| 未収入金 | 817,828,965 | 8,667,400,564 |
| 流動資産計 | 54,066,028,508 | 94,260,375,779 |
| 資産の部合計 | 54,066,028,508 | 94,260,375,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,190,511 | 7,978,712,853 |
| 未払解約金 | 132,913,960 | 37,528,014 |
| 未払受託者報酬 | 25,118,928 | 41,259,277 |
| 未払委託者報酬 | 399,112,594 | 655,564,838 |
| その他未払費用 | 1,644,851 | 2,304,918 |
| 流動負債計 | 788,980,844 | 8,715,369,900 |
| 負債の部合計 | 788,980,844 | 8,715,369,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,019,051,112 | 26,595,709,512 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,257,996,552 | 58,949,296,367 |
| （分配準備積立金） | 8,216,662,096 | 22,500,053,634 |
| 元本等合計 | 53,277,047,664 | 85,545,005,879 |
| 純資産の部合計 | 53,277,047,664 | 85,545,005,879 |
| 負債・純資産合計 | 54,066,028,508 | 94,260,375,779 |
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