三井住友DS日本バリュー株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年10月5日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月9日至 2021年7月8日	自 2021年7月9日至 2022年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	64	77
有価証券売買等損益	3,117,577,210	1,001,499,379
営業収益合計	3,117,577,274	1,001,499,456
営業費用
支払利息	1,221	2,167
受託者報酬	10,136,248	10,560,794
委託者報酬	161,055,060	167,800,657
その他費用	996,206	1,022,552
営業費用合計	172,188,735	179,386,170
営業利益又は営業損失（△）	2,945,388,539	822,113,286
経常利益又は経常損失（△）	2,945,388,539	822,113,286
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,945,388,539	822,113,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	395,340,740	144,172,774
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,959,386,667	3,639,898,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,340,051	812,465,892
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,340,051	812,465,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	246,015,986	668,736,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	246,015,986	668,736,821
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	669,417,238	141,157,922