半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/07/09-2026/07/08)

③【収益率の推移】
三井住友DS日本バリュー株ファンド

	収益率(%)
第17期	△24.4
第18期	41.2
第19期	4.4
第20期	△6.4
第21期	△1.4
第22期	33.8
第23期	8.1
第24期	23.2
第25期	36.3
第26期	2.2
第27期(中間期)	30.5

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
日本バリュー株マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	184,305,379,170	94.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,830,479,276	5.06
合計(純資産総額)		194,135,858,446	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,080,900,000	3.13
合計	買建	-	6,080,900,000	3.13