有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀日本バリュー株ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本バリュー株マザーファンド	2,864,907,307	3.8211	10,947,239,492	3.9012	11,176,576,386	100.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合 計	100.09