大和住銀日本グロース株ファンド

大和住銀日本グロース株ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 四半期

【期間】

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 四半期に関する情報は見つかりませんでした。

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2023年11月17日至 2024年11月18日	第25期自 2024年11月19日至 2025年11月17日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,708,439	148,503,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,126,335	166,912,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,126,335	166,912,814
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	147,654,630	255,265,317

2026/02/12 9:01

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