大和住銀日本グロース株ファンド

大和住銀日本グロース株ファンドの財務状況

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財務状況

2026年8月13日 9:13
(個別) 資産 16.55%増 45億2175万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/11	2,359,991,421	2,338,030,038
2019/11	2,331,067,570	2,276,702,959
2020/11	2,349,334,049	2,265,103,101
2021/11	2,564,723,811	2,452,920,408
2022/11	2,262,705,475	2,242,386,775
2023/11	2,541,388,707	2,428,759,630
2024/11	2,996,949,664	2,824,495,226
2025/11	3,879,598,547	3,594,034,983
2026/05	4,521,753,427	4,487,610,627

財務推移

資産

2018年11月（個）: 23億5999万
2019年11月（個） -1.23%: 23億3106万
2020年11月（個） +0.78%: 23億4933万
2021年11月（個） +9.17%: 25億6472万
2022年11月（個） -11.78%: 22億6270万
2023年11月（個） +12.32%: 25億4138万
2024年11月（個） +17.93%: 29億9694万
2025年11月（個） +29.45%: 38億7959万

純資産

2018年11月（個）: 23億3803万
2019年11月（個） -2.62%: 22億7670万
2020年11月（個） -0.51%: 22億6510万
2021年11月（個） +8.29%: 24億5292万
2022年11月（個） -8.58%: 22億4238万
2023年11月（個） +8.31%: 24億2875万
2024年11月（個） +16.29%: 28億2449万
2025年11月（個） +27.25%: 35億9403万

開示資料

決算

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