大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,359,756,884 | 2,331,067,570 |
| 未収入金 | 234,537 | － |
| 流動資産計 | 2,359,991,421 | 2,331,067,570 |
| 資産の部合計 | 2,359,991,421 | 2,331,067,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 35,805,332 |
| 未払解約金 | 236,018 | 6,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,690 | 965,048 |
| 未払委託者報酬 | 20,335,095 | 17,371,664 |
| その他未払費用 | 260,580 | 215,717 |
| 流動負債計 | 21,961,383 | 54,364,611 |
| 負債の部合計 | 21,961,383 | 54,364,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,037,729 | 1,790,266,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,992,309 | 486,436,353 |
| （分配準備積立金） | 560,975,403 | 501,326,943 |
| 元本等合計 | 2,338,030,038 | 2,276,702,959 |
| 純資産の部合計 | 2,338,030,038 | 2,276,702,959 |
| 負債・純資産合計 | 2,359,991,421 | 2,331,067,570 |
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