大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月19日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 120,686 |
| 親投資信託受益証券 | 2,331,067,570 | 2,264,772,071 |
| 未収入金 | － | 84,441,292 |
| 流動資産計 | 2,331,067,570 | 2,349,334,049 |
| 資産の部合計 | 2,331,067,570 | 2,349,334,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,805,332 | 57,111,246 |
| 未払解約金 | 6,850 | 8,591,790 |
| 未払受託者報酬 | 965,048 | 963,959 |
| 未払委託者報酬 | 17,371,664 | 17,351,831 |
| その他未払費用 | 215,717 | 212,122 |
| 流動負債計 | 54,364,611 | 84,230,948 |
| 負債の部合計 | 54,364,611 | 84,230,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,790,266,606 | 1,631,749,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,436,353 | 633,353,208 |
| （分配準備積立金） | 501,326,943 | 641,891,661 |
| 元本等合計 | 2,276,702,959 | 2,265,103,101 |
| 純資産の部合計 | 2,276,702,959 | 2,265,103,101 |
| 負債・純資産合計 | 2,331,067,570 | 2,349,334,049 |
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