大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/17-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月16日 | 2024年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,272 | 6,160 |
| コール・ローン | 649,548 | 828,369 |
| 親投資信託受益証券 | 2,430,191,131 | 2,810,378,334 |
| 未収入金 | 110,531,756 | 185,736,801 |
| 流動資産計 | 2,541,388,707 | 2,996,949,664 |
| 資産の部合計 | 2,541,388,707 | 2,996,949,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,322,432 | 147,654,630 |
| 未払解約金 | 2,182,348 | 106,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,583 | 1,294,727 |
| 未払委託者報酬 | 19,793,080 | 23,305,805 |
| その他未払費用 | 231,634 | 92,394 |
| 流動負債計 | 112,629,077 | 172,454,438 |
| 負債の部合計 | 112,629,077 | 172,454,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,374,191,275 | 1,342,314,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,054,568,355 | 1,482,180,402 |
| （分配準備積立金） | 1,029,696,229 | 1,383,147,077 |
| 元本等合計 | 2,428,759,630 | 2,824,495,226 |
| 純資産の部合計 | 2,428,759,630 | 2,824,495,226 |
| 負債・純資産合計 | 2,541,388,707 | 2,996,949,664 |
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