大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月16日 | 2023年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,958 | 16,272 |
| コール・ローン | 699,996 | 649,548 |
| 親投資信託受益証券 | 2,243,530,991 | 2,430,191,131 |
| 未収入金 | 18,450,530 | 110,531,756 |
| 流動資産計 | 2,262,705,475 | 2,541,388,707 |
| 資産の部合計 | 2,262,705,475 | 2,541,388,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 89,322,432 |
| 未払解約金 | 1,881,247 | 2,182,348 |
| 未払受託者報酬 | 958,813 | 1,099,583 |
| 未払委託者報酬 | 17,259,531 | 19,793,080 |
| その他未払費用 | 219,109 | 231,634 |
| 流動負債計 | 20,318,700 | 112,629,077 |
| 負債の部合計 | 20,318,700 | 112,629,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,617,282 | 1,374,191,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 767,769,493 | 1,054,568,355 |
| （分配準備積立金） | 890,995,300 | 1,029,696,229 |
| 元本等合計 | 2,242,386,775 | 2,428,759,630 |
| 純資産の部合計 | 2,242,386,775 | 2,428,759,630 |
| 負債・純資産合計 | 2,262,705,475 | 2,541,388,707 |
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