大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/17-2022/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月16日 | 2022年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,221 | 23,958 |
| コール・ローン | 447,023 | 699,996 |
| 親投資信託受益証券 | 2,452,425,884 | 2,243,530,991 |
| 未収入金 | 111,795,683 | 18,450,530 |
| 流動資産計 | 2,564,723,811 | 2,262,705,475 |
| 資産の部合計 | 2,564,723,811 | 2,262,705,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,907,375 | － |
| 未払解約金 | 19,353 | 1,881,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,086 | 958,813 |
| 未払委託者報酬 | 19,550,182 | 17,259,531 |
| その他未払費用 | 240,407 | 219,109 |
| 流動負債計 | 111,803,403 | 20,318,700 |
| 負債の部合計 | 111,803,403 | 20,318,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,515,122,927 | 1,474,617,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 937,797,481 | 767,769,493 |
| （分配準備積立金） | 936,127,203 | 890,995,300 |
| 元本等合計 | 2,452,920,408 | 2,242,386,775 |
| 純資産の部合計 | 2,452,920,408 | 2,242,386,775 |
| 負債・純資産合計 | 2,564,723,811 | 2,262,705,475 |
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