大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/19-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,160 | 21,689 |
| コール・ローン | 828,369 | 2,391,916 |
| 親投資信託受益証券 | 2,810,378,334 | 3,593,592,616 |
| 未収入金 | 185,736,801 | 283,592,326 |
| 流動資産計 | 2,996,949,664 | 3,879,598,547 |
| 資産の部合計 | 2,996,949,664 | 3,879,598,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,654,630 | 255,265,317 |
| 未払解約金 | 106,882 | 2,001,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,727 | 1,483,861 |
| 未払委託者報酬 | 23,305,805 | 26,710,354 |
| その他未払費用 | 92,394 | 103,012 |
| 流動負債計 | 172,454,438 | 285,563,564 |
| 負債の部合計 | 172,454,438 | 285,563,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,342,314,824 | 1,309,052,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,482,180,402 | 2,284,982,073 |
| （分配準備積立金） | 1,383,147,077 | 2,058,467,503 |
| 元本等合計 | 2,824,495,226 | 3,594,034,983 |
| 純資産の部合計 | 2,824,495,226 | 3,594,034,983 |
| 負債・純資産合計 | 2,996,949,664 | 3,879,598,547 |
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