大和住銀日本グロース株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月13日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,689 | 2,500,773 |
| コール・ローン | 2,391,916 | 969,415 |
| 親投資信託受益証券 | 3,593,592,616 | 4,484,931,433 |
| 未収入金 | 283,592,326 | 33,351,768 |
| 未収利息 | － | 38 |
| 流動資産計 | 3,879,598,547 | 4,521,753,427 |
| 資産の部合計 | 3,879,598,547 | 4,521,753,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 255,265,317 | － |
| 未払解約金 | 2,001,020 | 786,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,483,861 | 1,752,103 |
| 未払委託者報酬 | 26,710,354 | 31,538,716 |
| その他未払費用 | 103,012 | 65,622 |
| 流動負債計 | 285,563,564 | 34,142,800 |
| 負債の部合計 | 285,563,564 | 34,142,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,309,052,910 | 1,327,654,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,284,982,073 | 3,159,956,598 |
| （分配準備積立金） | 2,058,467,503 | 1,946,866,676 |
| 元本等合計 | 3,594,034,983 | 4,487,610,627 |
| 純資産の部合計 | 3,594,034,983 | 4,487,610,627 |
| 負債・純資産合計 | 3,879,598,547 | 4,521,753,427 |
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