大和住銀日本グロース株ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年5月16日
- 3478万
- 2019年5月16日 -59.06%
- 1424万
- 2020年5月18日 +67.77%
- 2389万
- 2021年5月16日 +56.78%
- 3746万
- 2022年5月16日 -43.1%
- 2131万
- 2023年5月16日 +4.98%
- 2237万
- 2024年5月16日 +107.88%
- 4651万
- 2025年5月18日 -4.17%
- 4457万
- 2026年5月17日 +193.04%
- 1億3062万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/13 9:13
第25期中間計算期間自 2024年11月19日至 2025年 5月18日 第26期中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 67,666,133 174,129,504 剰余金減少額又は欠損金増加額 44,576,571 130,625,639 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 44,576,571 130,625,639 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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