大和住銀日本グロース株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月16日
- 479万
- 2018年11月16日 +92.68%
- 923万
- 2019年5月16日
- -215万
- 2019年11月18日 -29.6%
- -279万
- 2020年5月18日
- -245万
- 2020年11月16日
- 284万
- 2021年5月16日 +238.48%
- 964万
- 2021年11月16日 +104.48%
- 1971万
- 2022年5月16日
- -430万
- 2022年11月16日 -148.73%
- -1069万
- 2023年5月16日
- 23万
- 2023年11月16日 +999.99%
- 1399万
- 2024年5月16日 -34.83%
- 911万
- 2024年11月18日 +208.47%
- 2812万
- 2025年5月18日 -95.68%
- 121万
- 2025年11月17日 +999.99%
- 4136万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/12 9:01
第24期自 2023年11月17日至 2024年11月18日 第25期自 2024年11月19日至 2025年11月17日 当期純利益又は当期純損失(△) 611,811,557 1,117,839,923 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 28,126,984 41,363,590 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,054,568,355 1,482,180,402
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