大和住銀日本グロース株ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2018年5月16日
- 2750万
- 2018年11月16日 +5.6%
- 2904万
- 2019年5月16日 -99.32%
- 19万
- 2019年11月18日 +42.93%
- 28万
- 2020年5月18日 +999.99%
- 480万
- 2020年11月16日 +11.16%
- 534万
- 2021年5月16日 +83.14%
- 979万
- 2021年11月16日 +4.81%
- 1026万
- 2022年5月16日 +88.66%
- 1936万
- 2022年11月16日 +5.87%
- 2049万
- 2023年5月16日 -93.82%
- 126万
- 2023年11月16日 +329.59%
- 544万
- 2024年5月16日 +668.5%
- 4181万
- 2024年11月18日 +90.62%
- 7970万
- 2025年5月18日 -15.11%
- 6766万
- 2025年11月17日 +119.46%
- 1億4850万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/12 9:01
第24期自 2023年11月17日至 2024年11月18日 第25期自 2024年11月19日至 2025年11月17日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 79,708,439 148,503,469 剰余金減少額又は欠損金増加額 88,126,335 166,912,814
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