大和住銀日本グロース株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年2月9日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月19日至 2020年11月16日	自 2020年11月17日至 2021年11月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	3
有価証券売買等損益	286,177,823	500,751,171
営業収益合計	286,177,823	500,751,174
営業費用
支払利息	－	40
受託者報酬	1,887,065	2,138,515
委託者報酬	33,968,489	38,494,725
その他費用	212,122	240,407
営業費用合計	36,067,676	40,873,687
営業利益又は営業損失（△）	250,110,147	459,877,487
経常利益又は経常損失（△）	250,110,147	459,877,487
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	250,110,147	459,877,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,849,146	19,719,482
中間剰余金又は中間欠損金（△）	633,353,208	937,797,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,346,311	10,262,338
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,346,311	10,262,338
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,579,211	55,068,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,579,211	55,068,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	57,111,246	90,907,375