純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第23期(2023年11月16日現在)	第24期中間計算期間(2024年5月16日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,374,191,275口	1,361,661,984口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.7674円(1万口当たりの純資産額17,674円)	1口当たり純資産額 2.1297円(1万口当たりの純資産額21,297円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/08/13 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	681	12,639,676
単位型株式投資信託	91	652,503
追加型公社債投資信託	1	24,695
単位型公社債投資信託	154	238,451
合 計	927	13,555,326

2024/08/13 9:04

#3 収益率の推移（連結）

日本グロース株マザーファンド

2024年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	148,725,230	0.84
合計(純資産総額)		17,784,531,420	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/08/13 9:04

#4 投資状況（連結）

大和住銀日本グロース株ファンド

2024年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,290,537	△0.04
合計(純資産総額)		2,940,142,347	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/08/13 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2024/08/13 9:04

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀日本グロース株ファンド2024/08/13 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/08/13 9:04