有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀日本グロース株ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
大和住銀日本グロース株ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2021年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本グロース株マザーファンド | 566,776,898 | 4.4053 | 2,496,813,591 | 4.1971 | 2,378,819,318 | 100.05 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合 計 | 100.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
