大和住銀日本グロース株ファンド

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【提出】: 2023/08/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
大和住銀日本グロース株ファンド

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,303,017,321	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,064,528	△0.05
合計(純資産総額)		2,301,952,793	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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