エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,619 | 368,673 |
| コール・ローン | 4,179,608,441 | 2,482,832,894 |
| 株式 | 21,778,929,000 | 16,991,161,740 |
| 派生商品評価勘定 | 115,200,175 | － |
| 未収入金 | 4,398,024 | － |
| 未収配当金 | 16,857,000 | 52,745,400 |
| 前払金 | － | 273,770,000 |
| 差入委託証拠金 | 124,740,000 | 163,200,000 |
| 流動資産計 | 26,219,873,259 | 19,964,078,707 |
| 資産の部合計 | 26,219,873,259 | 19,964,078,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 269,946,318 |
| 前受金 | 118,692,000 | － |
| 未払解約金 | 183,351,554 | 48,968,540 |
| 未払受託者報酬 | 9,801,204 | 9,703,794 |
| 未払委託者報酬 | 74,209,414 | 73,471,887 |
| その他未払費用 | 816,494 | 802,218 |
| 流動負債計 | 386,870,666 | 402,892,757 |
| 負債の部合計 | 386,870,666 | 402,892,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,088,733,022 | 20,448,443,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,744,269,571 | -887,257,469 |
| （分配準備積立金） | 6,522,364,606 | 5,117,748,259 |
| 元本等合計 | 25,833,002,593 | 19,561,185,950 |
| 純資産の部合計 | 25,833,002,593 | 19,561,185,950 |
| 負債・純資産合計 | 26,219,873,259 | 19,964,078,707 |
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