エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 368,673 | 270,604 |
| コール・ローン | 2,482,832,894 | 3,693,557,403 |
| 株式 | 16,991,161,740 | 21,002,830,720 |
| 派生商品評価勘定 | － | 62,757,549 |
| 未収配当金 | 52,745,400 | 12,100,000 |
| 前払金 | 273,770,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 163,200,000 | 170,640,000 |
| 流動資産計 | 19,964,078,707 | 24,942,156,276 |
| 資産の部合計 | 19,964,078,707 | 24,942,156,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 269,946,318 | － |
| 前受金 | － | 28,320,000 |
| 未払解約金 | 48,968,540 | 64,863,792 |
| 未払受託者報酬 | 9,703,794 | 9,064,366 |
| 未払委託者報酬 | 73,471,887 | 68,630,513 |
| その他未払費用 | 802,218 | 789,110 |
| 流動負債計 | 402,892,757 | 171,667,781 |
| 負債の部合計 | 402,892,757 | 171,667,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,448,443,419 | 18,552,416,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -887,257,469 | 6,218,071,703 |
| （分配準備積立金） | 5,117,748,259 | 5,554,658,160 |
| 元本等合計 | 19,561,185,950 | 24,770,488,495 |
| 純資産の部合計 | 19,561,185,950 | 24,770,488,495 |
| 負債・純資産合計 | 19,964,078,707 | 24,942,156,276 |
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