エス・ビー・日本株オープン225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 270,604 | 233,009 |
| コール・ローン | 3,693,557,403 | 3,867,567,664 |
| 株式 | 21,002,830,720 | 23,144,774,240 |
| 派生商品評価勘定 | 62,757,549 | 104,993,100 |
| 未収配当金 | 12,100,000 | 35,670,600 |
| 差入委託証拠金 | 170,640,000 | 212,850,000 |
| 流動資産計 | 24,942,156,276 | 27,366,088,613 |
| 資産の部合計 | 24,942,156,276 | 27,366,088,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 28,320,000 | 112,875,000 |
| 未払解約金 | 64,863,792 | 211,696,221 |
| 未払受託者報酬 | 9,064,366 | 9,755,786 |
| 未払委託者報酬 | 68,630,513 | 73,865,540 |
| その他未払費用 | 789,110 | 808,612 |
| 流動負債計 | 171,667,781 | 409,001,159 |
| 負債の部合計 | 171,667,781 | 409,001,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,552,416,792 | 15,909,251,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,218,071,703 | 11,047,836,414 |
| （分配準備積立金） | 5,554,658,160 | 9,236,856,165 |
| 元本等合計 | 24,770,488,495 | 26,957,087,454 |
| 純資産の部合計 | 24,770,488,495 | 26,957,087,454 |
| 負債・純資産合計 | 24,942,156,276 | 27,366,088,613 |
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