エス・ビー・日本株オープン225の損益計算書

【提出】

2021年6月15日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月17日至 2020年9月14日	自 2020年9月15日至 2021年3月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	211,732,384	170,530,960
受取利息	50,039	38,354
有価証券売買等損益	6,452,264,852	5,075,165,554
派生商品取引等損益	1,047,532,738	904,488,775
その他収益	9,083	3,314
営業収益合計	7,711,589,096	6,150,226,957
営業費用
支払利息	902,330	755,067
受託者報酬	9,064,366	9,755,786
委託者報酬	68,630,513	73,865,540
その他費用	789,110	808,687
営業費用合計	79,386,319	85,185,080
営業利益又は営業損失（△）	7,632,202,777	6,065,041,877
経常利益又は経常損失（△）	7,632,202,777	6,065,041,877
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,632,202,777	6,065,041,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,193,422,893	875,628,640
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,218,071,703	11,047,836,414
剰余金増加額又は欠損金減少額	666,549,288	1,475,421,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,742,310	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	509,806,978	1,475,421,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,835,070,485
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,835,070,485
分配金	－	－